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中航新起航混合A(005537)

2022-12-08     0.89202.1296%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-166,595.45-96,608.81-181,751.6573,956.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00200,877.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,245,886.541,448,424.331,445,156.021,358,426.39
期末单位基金资产净值(元)0.861.031.101.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.35