行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航新起航灵活配置混合A(005537)

2026-09-18     0.81351.9807%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)11,166,658.1413,549.333,682,837.754,434,972.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-19,592,317.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,916,967.3290,413,714.5082,389,497.40120,425,452.76
期末单位基金资产净值(元)1.130.820.810.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0066.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.210.00