行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航新起航灵活配置混合C(005538)

2026-10-30     0.6146-1.7269%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-5,924,626.90137,585,540.37841,068.88-10,891,258.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,286,011.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)498,257,522.29909,266,992.121,056,015,766.34968,435,846.53
期末单位基金资产净值(元)0.791.100.810.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.400.000.00