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中航新起航混合C(005538)

2022-11-28     0.88241.0420%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-114,958.33-60,238.01-177,695.19153,845.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00220,770.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,010,536.301,313,853.551,487,079.921,641,463.47
期末单位基金资产净值(元)0.841.011.081.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.54