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东吴悦秀纯债债券A(005573)

2021-08-04     1.0875-0.0184%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,676,004.728,046,011.877,728,898.18473,389.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0061,427,708.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,038,859,959.651,519,835,965.181,013,419,482.301,017,656,124.66
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.620.00