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东吴悦秀纯债债券A(005573)

2026-09-18     1.10640.0090%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)26,732.32-1,105,231.9014,555,378.501,175,006.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0056,805,666.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,005,281.70182,587.38616,071,630.51662,705,228.15
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.850.00