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光大保德信晟利债券A(005579)

2024-04-24     1.13500.4514%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,163,271.57-487,205.30-193,786.75685,596.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,422,478.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,466,245.3829,316,083.0321,164,220.2124,840,977.11
期末单位基金资产净值(元)1.121.171.191.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.87