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光大保德信晟利债券A(005579)

2025-05-16     1.26240.2064%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-674,234.78-717,050.02234,036.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,513,178.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0036,412,722.7936,447,362.8730,952,555.01
期末单位基金资产净值(元)0.001.221.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.480.000.00