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光大保德信晟利债券C(005580)

2026-10-30     1.2786-0.1406%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-188,018.60131,003.80434,930.551,986,578.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,612,092.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,805,778.918,216,100.7410,092,003.8411,306,064.58
期末单位基金资产净值(元)1.281.331.331.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.00