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光大保德信晟利债券C(005580)

2022-01-17     1.23830.9703%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,284,570.43842,870.04-1,104,964.612,436,699.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,947,124.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,544,944.4231,171,399.5131,077,910.5844,813,448.14
期末单位基金资产净值(元)1.141.081.051.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.04