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添富鑫永定开债券A(005590)

2021-08-04     1.07580.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)42,783,691.4943,583,554.0845,020,392.8943,115,133.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,784,456,852.715,732,010,693.225,680,150,289.015,757,955,479.26
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00