行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富鑫永定开债券A(005590)

2020-09-18     1.05940.0189%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)65,066,712.9961,767,395.50252,720,457.7770,598,492.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0095,535,662.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,755,290,771.815,751,018,367.805,651,510,513.135,820,533,339.53
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.160.00