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华宝中证500增强C(005608)
2026-10-29
1.2485
-2.4838%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2018-06-30
至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-1,506,630.20
849,539.95
1,543,432.77
2,669,953.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,155,201.51
28,042,613.85
33,955,314.51
25,486,577.86
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.69
1.46
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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