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中银证券汇享定期开放债券(005611)

2024-03-01     1.08990.0735%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,579,844.152,291,375.513,655,938.411,606,700.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,687,273.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)307,434,620.38304,998,760.16303,729,739.07311,114,940.84
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.310.00