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中信保诚嘉鑫(005617)

2024-02-23     1.02830.0389%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)47,346,608.8156,534,721.61107,820,130.6458,482,468.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00196,250,443.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,288,006,076.796,487,496,524.886,444,615,629.826,618,314,906.58
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.051.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.390.00