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中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券(005617)

2022-09-30     1.0849-0.0276%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)47,508,918.2861,659,593.0562,406,584.2649,800,621.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,603,988,797.486,512,157,967.266,480,746,155.846,660,510,299.97
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00