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博时富安3个月定开债发起式(005622)

2024-09-11     1.18700.0590%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)44,360,162.9459,492,932.73150,307,524.9657,602,953.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00674,985,553.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,485,456,269.945,418,242,792.465,333,646,204.735,282,345,199.67
期末单位基金资产净值(元)1.181.171.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.650.00