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中融聚业定期开放债券(005637)

2021-09-17     1.02110.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,372,400.6812,770,065.5652,267,043.3913,175,609.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,644,378.560.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,521,339,309.801,514,858,744.761,510,109,926.041,505,745,061.35
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.060.00