-0.0377% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 30,654,321.79 | 134,580,147.39 | 37,359,589.13 | 66,060,553.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,233,941.90 | 0.00 | 20,306,923.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,085,630,629.88 | 2,051,380,338.87 | 2,040,873,125.84 | 2,051,290,441.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 5.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.45 | 0.00 | 24.42 |