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光大保德信安泽债券A(005656)

2021-05-18     1.0939-0.0091%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)10,247,522.2674,105,136.9326,499,142.3117,553,558.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00252,637,000.720.0081,057,868.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,813,768,135.633,381,426,079.142,579,665,902.42887,888,651.84
期末单位基金资产净值(元)1.091.121.161.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.150.004.82
基金累计净值增长率(%)0.0018.560.0014.90