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光大保德信安泽债券A(005656)
2026-11-09
1.2460
0.0723%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2018-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-6,672,548.39
8,871,175.79
3,917,214.10
3,823,396.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,137,593,242.17
764,910,767.14
202,932,369.89
185,167,605.82
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.33
1.26
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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