0.0987% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,965,756.96 | 6,824,990.01 | 10,029,501.02 | -10,268,241.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,299,347.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,363,193,666.47 | 1,635,702,474.11 | 622,796,152.21 | 587,816,567.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11 |