行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信安泽债券A(005656)

2022-05-20     1.06850.4418%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)7,085,049.1073,299,312.6135,267,595.3427,053,950.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0052,003,960.590.0078,999,631.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)739,911,171.11757,582,353.471,128,673,082.832,369,466,660.11
期末单位基金资产净值(元)1.081.131.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.460.001.32
基金累计净值增长率(%)0.0026.220.0020.13