0.2303% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,176,227.99 | 10,046,883.45 | 4,829,381.38 | 3,199,799.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,572,543.59 | 0.00 | 5,576,850.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 123,740,621.24 | 149,147,946.47 | 165,006,293.82 | 236,653,497.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.11 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 1.13 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 18.75 |