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光大保德信安泽债券C(005657)

2022-07-04     1.08790.2303%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,176,227.9910,046,883.454,829,381.383,199,799.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,572,543.590.005,576,850.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,740,621.24149,147,946.47165,006,293.82236,653,497.03
期末单位基金资产净值(元)1.061.111.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.030.001.13
基金累计净值增长率(%)0.0024.500.0018.75