0.0392% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 62,931,934.74 | 276,652,153.92 | 71,388,822.05 | 70,641,845.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 186,697,195.04 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,026,470,607.46 | 8,130,039,517.04 | 8,166,658,008.93 | 8,071,878,067.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |