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上银慧佳盈债券(005666)
2026-09-24
1.0050
0.0498%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2018-12-31
2018-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
56,757,239.40
59,540,885.90
49,492,097.76
53,930,220.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,010,360,074.99
8,022,498,879.13
8,122,842,888.44
8,064,168,139.18
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.01
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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