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上银慧佳盈债券(005666)

2024-07-15     1.01540.0197%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)60,988,392.65267,027,914.8064,447,301.9877,510,049.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0079,920,274.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,152,829,750.368,050,796,127.998,178,900,520.558,130,891,538.96
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.690.000.00