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易方达富财纯债债券(005667)

2020-07-31     1.0114-0.0198%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)88,325,195.7784,518,619.72220,214,843.6648,376,763.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,824,496.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,766,272,231.917,125,648,362.167,034,711,212.416,712,529,575.55
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.210.00