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嘉实致兴定期纯债债券(005670)

2020-10-23     1.03010.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)125,366,221.1875,173,952.2290,511,623.32139,830,206.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)11,683,742.350.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,916,895,612.406,195,632,806.876,144,793,199.606,089,274,862.09
期末单位基金资产净值(元)1.011.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.750.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.730.000.000.00