行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银安享债券(005690)

2022-05-25     1.0264-0.0487%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)37,732,869.54103,337,220.6729,331,132.6445,828,191.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0086,747,959.490.0040,319,426.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,607,368,388.553,877,417,526.303,539,289,134.863,029,371,277.48
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.620.001.44
基金累计净值增长率(%)0.0011.210.008.86