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永赢增益债券A(005703)

2021-05-13     1.0349-0.0193%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)39,081,581.28223,497,894.5946,944,852.8586,563,374.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0078,933,754.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,125,631,896.695,073,938,804.625,022,335,491.335,043,647,251.16
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.260.000.00