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永赢增益债券C(005704)

2021-05-14     1.03400.0484%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)16.91104.3320.6841.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,299.632,297.232,294.752,376.73
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.630.000.00