0.0537% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,401,692.12 | 94,810,539.56 | 27,834,061.97 | 44,006,342.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 275,086,473.07 | 0.00 | 236,178,685.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,143,573,447.95 | 2,968,927,111.16 | 3,029,255,563.38 | 2,969,468,007.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 2.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.54 | 0.00 | 20.79 |