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华安鼎益债券A(005709)

2021-03-03     1.02620.0195%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,972,294.53921,562.335,075,666.363,344,379.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,673,788.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,669,464.53214,152,398.97254,190,537.31142,039,998.20
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.550.00