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华安鼎益债券A(005709)
2025-12-31
1.1520
0.0174%
主要财务指标
日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2024-12-31
基金本期净收益(元)
0.00
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76,990,608.31
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
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166,787,526.49
单位基金可分配净收益(元)
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0.00
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0.14
期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
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1,347,604,717.58
期末单位基金资产净值(元)
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1.15
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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4.06
基金累计净值增长率(%)
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27.51
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