主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,972,294.53 | 921,562.33 | 5,075,666.36 | 3,344,379.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 17,673,788.22 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 255,669,464.53 | 214,152,398.97 | 254,190,537.31 | 142,039,998.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.07 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 0.00 |