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兴全祥泰定期开放债券(005712)

2021-10-15     1.02720.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)27,747,837.7112,417,768.3366,408,073.719,264,405.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,754,126.280.0021,002,079.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,050,404,313.091,033,488,404.291,036,813,015.581,118,596,953.89
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.021.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.250.004.190.00
基金累计净值增长率(%)22.380.0018.530.00