0.0381% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 75,738,585.46 | 312,139,951.25 | 95,644,380.34 | 150,173,883.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 111,964,849.47 | 0.00 | 53,899,587.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,070,441,264.13 | 9,838,495,630.16 | 9,999,689,140.40 | 10,007,519,329.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 2.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 28.64 |