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兴全祥泰定期开放债券(005712)

2023-06-07     1.05100.0381%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)75,738,585.46312,139,951.2595,644,380.34150,173,883.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00111,964,849.470.0053,899,587.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,070,441,264.139,838,495,630.169,999,689,140.4010,007,519,329.16
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.570.002.25
基金累计净值增长率(%)0.0027.780.0028.64