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兴全祥泰定开债券(005712)

2024-07-19     1.04980.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)39,848,422.31235,288,248.50241,081,768.1884,026,378.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00110,963,750.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,232,476,007.154,216,124,156.4310,112,669,292.9010,045,397,303.19
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.520.00