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国联聚安定期开放债券(005723)

2024-05-17     1.15060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)15,668,806.3911,766,276.3914,297,785.6327,853,467.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00161,397,989.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,834,667,777.231,814,079,195.841,794,820,827.471,785,783,649.27
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.98