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交银致远智投混合(005724)

2020-06-02     1.0352-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)283,184.637,761,893.41598,590.414,506,569.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,197,731.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,675,769.9283,068,468.9481,826,939.8681,175,625.32
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.970.000.00