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中欧兴华债券(005736)

2024-07-25     1.04460.0383%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)54,823,739.3421,476,139.6762,764,377.5115,801,370.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,838,897.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,040,155,384.632,451,840,171.432,417,438,142.752,410,686,274.11
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.770.00