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中欧新趋势混合(LOF)C(005787)

2025-04-28     1.04790.1433%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-8,855,554.27-4,808,517.86-3,859,048.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-24,458,657.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00186,526,876.40201,457,077.29186,052,997.10
期末单位基金资产净值(元)0.001.061.181.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.980.000.00