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银河景行3个月定开债券(005790)

2020-08-07     1.01370.1680%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)15,567,026.5614,157,534.0821,854,500.1750,564,098.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,015,241,003.331,027,419,745.841,024,854,314.023,590,214,330.87
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00