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银河景行3个月定开债券(005790)

2024-05-22     1.04120.0288%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)33,373,399.3819,091,063.7423,391,392.6933,023,569.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00108,211,477.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,055,615,465.983,061,989,079.213,035,039,470.163,069,125,751.68
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.01