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博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)

2022-08-05     1.15190.2349%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)36,832,611.0331,295,986.1631,761,802.3236,930,733.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,362,224,124.373,313,396,434.623,287,302,419.993,259,270,211.81
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00