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博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)

2021-06-18     1.08430.0184%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)26,064,817.8099,923,511.551,933,730.3671,498,448.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00146,485,615.680.00118,060,552.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,170,344,583.272,642,208,979.992,626,685,259.362,625,846,420.14
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.510.002.88
基金累计净值增长率(%)0.0014.480.0013.78