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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)

2024-07-12     1.03690.0289%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)38,663,851.0028,371,520.6137,852,417.9127,933,825.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,491,668,870.723,485,199,164.533,466,531,936.903,481,760,472.19
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00