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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)

2020-10-21     1.03970.0481%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)110,006,133.3363,652,997.88215,534,465.2551,220,842.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)140,190,949.170.00193,218,189.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,093,319,163.036,126,189,854.896,152,406,904.416,098,377,987.45
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.700.006.570.00
基金累计净值增长率(%)15.030.0013.110.00