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鹏华尊悦发起式定开债券(005831)

2020-11-25     1.01610.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)55,420,647.4546,353,135.4563,652,997.88215,534,465.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00193,218,189.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,025,219,232.956,093,319,163.036,126,189,854.896,152,406,904.41
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.11