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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)

2021-07-30     1.04270.1248%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,892,350.973,292,802.137,726,276.78-15,713.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,197,966.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)504,438,676.90559,213,053.66553,991,714.411,367,862.61
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.010.00