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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)

2020-07-31     1.0132-0.1281%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,663,118.593,664,377.711,342,783.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,374,161.24206,190,011.25202,325,546.31
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00