创金合信泰盈双季红定开债券A(005836) - 搜狐基金

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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)

2026-10-23 1.0679

0.1407%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	479,396.71	938,401.15	815,403.70	305,712.26
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	103,860,841.05	103,192,401.71	102,467,102.65	101,538,823.54
期末单位基金资产净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.04
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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