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创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)

2021-10-22     1.04410.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,317,643.06499,357.27-40,364,006.90-23,625,207.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)521,884.290.001,668,900.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,074,609.5196,884,073.2296,050,489.991,929,512,499.39
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.000.001.540.00
基金累计净值增长率(%)4.570.002.520.00