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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)

2020-11-26     1.03920.0096%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)23,687,191.5844,111,789.3040,256,695.6536,663,468.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,492,303,731.333,488,943,195.493,479,905,182.543,414,162,456.68
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00