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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)

2021-04-16     1.05810.0189%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)32,249,424.3723,687,191.5844,111,789.3040,256,695.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,434,296,918.843,492,303,731.333,488,943,195.493,479,905,182.54
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00