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财通聚利纯债债券(005853)

2023-06-02     1.10120.0273%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)5,464,542.6521,446,459.696,156,579.205,463,239.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0034,949,679.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)542,292,902.58533,182,621.12535,151,491.94528,557,768.96
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.240.000.00