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财通聚利纯债债券(005853)

2021-10-25     1.02470.0391%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,032,706.814,809,340.2715,032,262.614,181,244.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0036,162,312.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)502,868,035.32537,747,034.38534,399,735.27531,776,012.99
期末单位基金资产净值(元)1.011.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.910.00