主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,442,938.21 | 22,622,671.56 | 5,967,508.18 | 5,937,617.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 59,649,801.31 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 569,850,849.78 | 563,695,140.68 | 557,170,314.43 | 550,286,915.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.90 | 0.00 | 0.00 |