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财通聚利债券A(005853)
2025-05-19
1.1386
0.0439%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
至
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2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
2,496,884.84
5,486,508.55
5,703,721.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,366,989,383.05
1,391,690,297.70
576,336,875.18
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.14
1.16
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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