行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通汇利债券(005854)

2021-10-21     1.03940.0481%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,632,622.933,821,522.1518,151,761.874,799,828.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)11,970,603.120.0029,335,939.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)514,582,387.56534,030,198.25531,001,185.32526,125,853.33
期末单位基金资产净值(元)1.031.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.640.002.870.00
基金累计净值增长率(%)13.090.0011.260.00