行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛量化多策略混合A(005865)

2021-07-26     1.4514-0.6299%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,999,656.0417,382,814.539,977,073.71929,649.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00191,159,889.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)579,892,295.16574,000,312.58657,554,059.75629,895,150.32
期末单位基金资产净值(元)1.461.421.411.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.990.00