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天弘荣享(005871)

2024-05-29     1.04700.0382%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)110,487,786.25185,352,067.5962,021,716.0478,986,386.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0035,549,580.190.0019,120,986.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,108,678,878.817,995,722,202.857,964,976,677.357,973,814,015.13
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.780.002.33
基金累计净值增长率(%)0.0023.990.0022.26