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天弘荣享定期开放债券(005871)

2021-05-07     1.0156-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,949,658.4693,011,548.1019,016,906.8627,106,915.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,031,214.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,989,606,165.192,984,136,898.382,985,664,016.742,992,976,896.82
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.810.000.00