0.0479% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 78,513,320.26 | 110,487,786.25 | 185,352,067.59 | 62,021,716.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 35,549,580.19 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,132,086,523.47 | 8,108,678,878.81 | 7,995,722,202.85 | 7,964,976,677.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.99 | 0.00 |