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中加颐兴定开债券(005879)

2020-09-21     1.00350.0399%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)31,577,308.5133,783,584.05177,533,116.3642,127,829.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,539,980.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,021,770,932.643,075,461,679.983,039,952,077.933,062,695,400.34
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.600.00