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中加颐兴定开债券(005879)

2021-09-17     1.01990.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)31,249,010.8512,465,921.29113,317,510.0020,081,494.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,789,274.670.0014,886,884.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,009,599,183.602,994,683,672.093,001,758,274.593,000,920,736.48
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.660.002.510.00
基金累计净值增长率(%)14.210.0012.340.00