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财通资管鸿达纯债债券E(005882)

2022-05-20     1.14880.0087%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)112,333,479.81254,313,311.87112,145,168.8432,276,218.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,881,807,527.230.001,088,345,034.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,052,497,502.3016,197,720,253.0217,098,835,812.5310,416,668,160.76
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.620.002.17
基金累计净值增长率(%)0.0012.170.0010.61