0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,498,505.71 | 173,719,408.23 | 48,659,695.75 | 82,550,844.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,036,893,370.87 | 0.00 | 979,495,922.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,605,079,987.44 | 6,547,132,213.16 | 6,562,055,479.63 | 6,664,970,852.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 2.17 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.46 | 0.00 | 16.67 |