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财通资管鸿达债券E(005882)

2024-07-19     1.21520.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)42,485,059.2542,498,505.71173,719,408.2348,659,695.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,036,893,370.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,390,445,490.336,605,079,987.446,547,132,213.166,562,055,479.63
期末单位基金资产净值(元)1.211.211.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.460.00