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平安合悦定开债(005884)

2021-04-09     1.08020.0741%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-3,717,771.55-7,604,698.3926,792,716.4614,071,781.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0088,006,884.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,034,334,760.482,024,208,706.912,036,302,786.151,048,790,524.92
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.480.00