0.0380% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,682,012.89 | 76,703,436.21 | 22,525,344.81 | 38,799,412.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 84,941,741.48 | 0.00 | 177,399,974.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,508,101,082.18 | 2,482,270,040.52 | 2,585,310,001.10 | 2,574,728,223.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 1.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.32 | 0.00 | 20.89 |