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前海联合先进制造混合A(005933)

2024-06-14     0.91140.2199%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-13,451,617.59-18,200,161.70-2,308,547.06-2,601,115.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,127,422.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)911,413.6679,314,124.2985,491,366.8995,732,181.69
期末单位基金资产净值(元)0.911.061.141.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0061.79