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前海联合先进制造混合A(005933)

2020-08-14     1.35660.9826%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,755,494.53-537,122.98510,638.70-103,965.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00596,705.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)167,222,342.0475,681,884.53191,783,479.65191,882,146.20
期末单位基金资产净值(元)1.220.961.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.310.00