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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)

2021-07-23     1.6074-0.9978%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,380,837.473,384,002.007,783,286.1117,433,593.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,326,506.9838,859,915.5172,006,855.0989,933,296.52
期末单位基金资产净值(元)1.631.481.561.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00