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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)
2026-09-30
1.3764
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-6,755,129.65
1,201,503.33
93,005.66
92,253.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,267,137.74
66,897,350.48
64,862,742.83
66,998,550.97
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.25
1.21
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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