行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)

2024-07-12     0.8453-0.1418%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-106,740.17120,002.37-3,960.31201,956.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,125,784.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,901,445.8941,332,768.2144,636,455.8145,654,662.13
期末单位基金资产净值(元)0.910.971.051.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.650.000.00