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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948)

2021-07-29     1.51392.1870%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)640,128.99861,332.894,484,722.642,344,505.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,502,790.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,921,699.6811,094,409.8612,884,057.0512,550,760.46
期末单位基金资产净值(元)1.601.451.541.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0034.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0053.720.00