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民生加银恒益纯债债券C(005952)

2020-05-28     1.11160.0090%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)261.94354.17332.942,598,076.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,676.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,563.0636,531.0936,345.8136,440.31
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.97