主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,236,532.12 | 24,406,686.74 | 7,119,570.86 | 11,977,079.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22,275,338.41 | 0.00 | 7,744,109.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,264,412,752.71 | 1,161,837,586.82 | 1,038,672,186.45 | 1,035,528,081.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 3.27 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.85 | 0.00 | 27.27 |