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中欧安财债券(005964)

2021-07-30     1.0610-0.0848%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)6,928,421.744,181,219.5081,159,736.1521,228,757.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,845,082.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,271,113,433.911,263,158,231.681,477,359,440.481,434,847,158.69
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.030.00