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安信中证500指数增强A(005965)

2021-08-03     1.9975-0.3741%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)562,992.00254,209.20-296,660.282,380,234.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,504,632.516,571,338.568,139,544.0313,865,039.23
期末单位基金资产净值(元)1.971.781.741.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00