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安信中证500指数增强C(005966)

2026-09-11     2.3074-1.6956%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)840,255.93647,102.293,437,734.283,114,566.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,875,322.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,617,943.257,383,213.305,680,404.795,651,922.79
期末单位基金资产净值(元)2.732.262.242.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00124.340.00