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中信保诚至兴混合A(005977)

2020-08-11     1.4536-0.8120%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,227,057.183,787,303.224,239,336.452,214,770.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,767,107.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,489,138.7242,926,663.7168,408,051.2690,245,627.29
期末单位基金资产净值(元)1.271.051.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.250.00