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中信保诚至兴混合C(005978)

2021-12-03     2.91531.0958%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,973,239.512,382,672.871,971,525.53822,566.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,314,418.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.970.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)200,706,172.825,219,107.1813,200,455.4313,969,314.00
期末单位基金资产净值(元)2.582.181.701.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00118.210.000.00