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兴业纯债6个月定开债券A(005988)

2021-07-23     1.04630.2587%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,849,099.843,047,246.8322,975,597.361,128,377.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023,881,889.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)622,742,520.00614,863,263.05624,371,536.10627,988,087.36
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.330.00