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兴业纯债6个月定开债券A(005988)

2024-09-13     1.06300.0659%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)31,023,556.6717,784,394.5027,744,388.168,547,459.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)56,655,771.000.0046,412,477.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,190,722,085.301,184,048,421.081,450,750,448.20982,962,691.38
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.090.003.190.00
基金累计净值增长率(%)17.450.0013.920.00