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兴业纯债6个月定开债券C(005989)

2021-07-23     1.03360.2522%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14.6411.0494.342.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0080.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,798.882,766.122,810.882,830.39
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.990.00