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兴业纯债6个月定开债券C(005989)
2024-07-26
1.0282
0.0195%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2020-02-18
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2020-02-18
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
681.93
912.66
1,411.32
448.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
507.98
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,272.05
66,979.33
56,019.22
58,337.54
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.03
1.01
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.78
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
12.24
0.00
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